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财审部就“内控检查”有关问题召开专题会议

2019-10-21 17:34作者:张琳


10月21日下午,财审部针对“内控检查”有关财务方面的问题召开专题会议。

会上,部门经理针对“内控检查”暴露出的财务问题作了通报,并就具体问题作了分析、责任认领和措施落实。存在的问题虚心接受,积极整改。

一是审计组提出的“不相容岗位相互分离制度”不健全问题,会同办公室结合总公司实际情况制定;“往来款项清理制度”不健全问题,尽快结合公司的发展历程,依据《会计法》、《经济诉讼法》等尽快制定。

二是严肃“费用报销制度”,会计人员认真把关,严格审核。1.单项业务,单笔报销,杜绝混合保账;2.差旅费报销规范填写,时间和内容一一对应;3.车辆加油、过路费报销,一律在发票上注明车号(若是私家车,注明车主姓名);4.购买办公用品附清单,验收人在发票上签字确认;5.不是单笔复印、打字费报账的,附清单(或记账单);6.会计人员费用归口要合规实际。